岡本硝子（7746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,126,323 | -1,501,678 |
| 減価償却費 | 1,039,902 | 942,900 |
| 減損損失 | 1,530,572 | 536,959 |
| 負ののれん償却額 | -31,102 | -31,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | 6,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,441 | 15,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,572 | -43,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,458 | -7,638 |
| 支払利息 | 108,611 | 112,323 |
| 為替差損益（△は益） | -45,295 | 114,676 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75,865 | -10,922 |
| 国庫補助金受贈益 | -2,520 | -110,085 |
| 固定資産除却損 | 4,971 | 28,381 |
| 固定資産圧縮損 | 1,879 | 101,243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,285 | 14,032 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,878 | 239,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,533 | 179,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,930 | -283,133 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,122 | -83,228 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,395 | -57,584 |
| 小計 | 604,966 | 175,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,450 | 7,354 |
| 利息の支払額 | -109,307 | -114,584 |
| 法人税等の支払額 | -20,563 | -18,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,545 | 49,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,300 | -3,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,344 | 72,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,758 | -6,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,139 | 23,438 |
| 国庫補助金受贈益による収入 | 2,520 | 110,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -550,409 | -544,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186,065 | 118,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,081 | -1,057 |
| 貸付けによる支出 | -2,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,297 | 12,788 |
| その他の支出 | -2,220 | -12,175 |
| その他の収入 | 1,804 | 27,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,848 | -201,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 13,238 |
| 長期借入れによる収入 | 1,290,000 | 1,382,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,457,046 | -1,871,871 |
| 株式の発行による収入 | － | 332,558 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,994 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,272 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,665 | -146,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,924 | -13,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,437 | -312,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 372,027 | 784,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 784,465 | 472,058 |
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