岡本硝子（7746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,501,678 | 291,091 |
| 減価償却費 | 942,900 | 596,862 |
| 減損損失 | 536,959 | 11,548 |
| 負ののれん償却額 | -31,102 | -31,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,825 | -1,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 86,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,684 | 12,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,493 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,638 | -5,906 |
| 支払利息 | 112,323 | 113,499 |
| 為替差損益（△は益） | 114,676 | 1,570 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,922 | 40,988 |
| 国庫補助金受贈益 | -110,085 | -27,286 |
| 固定資産除却損 | 28,381 | 18,226 |
| 固定資産圧縮損 | 101,243 | 10,676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14,032 | 7,406 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,611 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,343 | -483,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179,115 | 109,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,133 | 30,921 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -83,228 | 60,354 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -57,584 | 91,376 |
| 小計 | 175,232 | 933,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,354 | 5,906 |
| 利息の支払額 | -114,584 | -114,595 |
| 法人税等の支払額 | -18,843 | -15,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,158 | 809,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,601 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,969 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,261 | -6,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,438 | 15,329 |
| 国庫補助金受贈益 | 110,085 | 27,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -544,333 | -333,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,807 | 348,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,057 | -2,626 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,788 | 66,370 |
| その他の支出 | -12,175 | -1,970 |
| その他の収入 | 27,658 | 13,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,683 | 124,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,238 | -276,565 |
| 長期借入れによる収入 | 1,382,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,871,871 | -441,973 |
| 株式の発行による収入 | 332,558 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,994 | -3,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,570 | -721,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,312 | 1,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,407 | 213,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 784,465 | 472,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 472,058 | 685,987 |
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