岡本硝子（7746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 291,091 | 752,684 |
| 減価償却費 | 596,862 | 507,909 |
| 減損損失 | 11,548 | － |
| 負ののれん償却額 | -31,102 | -31,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,922 | -1,704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,204 | 45,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,662 | 18,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,906 | -4,733 |
| 支払利息 | 113,499 | 96,505 |
| 為替差損益（△は益） | 1,570 | 56,825 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40,988 | -34,507 |
| 国庫補助金受贈益 | -27,286 | － |
| 固定資産除却損 | 18,226 | 14,576 |
| 固定資産圧縮損 | 10,676 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,259 |
| 地震災害による損失 | － | 7,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,406 | -289 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -483,129 | -93,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,709 | -84,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,921 | -4,697 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60,354 | -15,415 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 91,376 | -66,358 |
| 小計 | 933,752 | 1,222,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,906 | 4,733 |
| 利息の支払額 | -114,595 | -96,385 |
| 法人税等の支払額 | -15,471 | -13,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,592 | 1,117,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -56,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,058 | -6,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,329 | 425 |
| 国庫補助金受贈益 | 27,286 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,344 | -592,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348,776 | 27,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,626 | -4,084 |
| 貸付けによる支出 | -2,680 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 66,370 | － |
| その他の支出 | -1,970 | -6,157 |
| その他の収入 | 13,021 | 2,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,103 | -635,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -276,565 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,973 | -304,560 |
| リース債務の返済による支出 | -3,151 | -3,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -721,689 | -307,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,923 | -8,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,929 | 165,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,058 | 685,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 685,987 | 851,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
