岡本硝子（7746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 752,684 | 391,310 |
| 減価償却費 | 507,909 | 611,170 |
| 減損損失 | － | 78,630 |
| 負ののれん償却額 | -31,102 | -12,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,704 | -1,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,499 | -87,587 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,844 | 15,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,733 | -5,725 |
| 支払利息 | 96,505 | 91,906 |
| 為替差損益（△は益） | 56,825 | 148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34,507 | -148,702 |
| 固定資産除却損 | 14,576 | 2,678 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,259 | － |
| 地震災害による損失 | 7,120 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -289 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,418 | 48 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -264,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,860 | 224,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,274 | -149,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,697 | 30,273 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,415 | 84,646 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,358 | -34,438 |
| 小計 | 1,222,697 | 826,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,733 | 5,725 |
| 利息の支払額 | -96,385 | -88,223 |
| 法人税等の支払額 | -13,854 | -13,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117,190 | 730,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,161 | -6,132 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -1,423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 425 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -592,861 | -737,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,601 | 44,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,084 | -1,481 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 129,800 |
| その他の支出 | -6,157 | -3,762 |
| その他の収入 | 2,458 | 2,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635,179 | -574,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,565,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,560 | -4,095,700 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,848 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -3,151 | -41,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,711 | -449,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,335 | -1,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,963 | -295,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 685,987 | 851,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 851,951 | 556,931 |
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