岡本硝子（7746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 391,310 | -293,262 |
| 減価償却費 | 611,170 | 629,987 |
| 減損損失 | 78,630 | 8,766 |
| 負ののれん償却額 | -12,959 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,113 | 231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,587 | 1,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,868 | -11,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,725 | -5,402 |
| 支払利息 | 91,906 | 78,435 |
| 為替差損益（△は益） | 148 | 5,351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -148,702 | -1,085 |
| 固定資産除却損 | 2,678 | 16,409 |
| 固定資産圧縮損 | － | 174,654 |
| 国庫補助金受贈益 | － | -198,044 |
| ゴルフ会員権償還益 | － | -8,550 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -264,466 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,179 | 142,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,155 | -91,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,273 | -67,802 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 84,646 | -11,435 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,438 | 22,575 |
| 小計 | 826,712 | 392,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,725 | 5,402 |
| 利息の支払額 | -88,223 | -78,755 |
| 法人税等の支払額 | -13,819 | -4,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,395 | 315,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200 |
| 別段預金の預入による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,132 | -6,158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,423 | － |
| 国庫補助金による収入 | － | 198,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -737,684 | -979,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,100 | 26,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,481 | -5,840 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 129,800 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -39,537 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 39,860 |
| 預託金の償還による収入 | － | 11,000 |
| その他の支出 | -3,762 | -3,464 |
| その他の収入 | 2,037 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,547 | -784,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 112,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,565,860 | 388,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,095,700 | -431,946 |
| 株式の発行による収入 | 1,848 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -41,367 | -85,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 215,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,374 | 198,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,493 | 9,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,019 | -261,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 851,951 | 556,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 556,931 | 295,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
