有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △84,549 | 53,055 | |||||||||
| 減価償却費 | 363,586 | 263,498 | |||||||||
| 減損損失 | - | 10,530 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,892 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,285 | △7,710 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,222 | △12,464 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,666 | △3,717 | |||||||||
| 支払利息 | 68,168 | 61,563 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6,559 | 3,246 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 107,904 | 51,846 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,974 | △276 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,798 | 3,952 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 4,395 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮額戻入益 | - | △9,483 | |||||||||
| 国庫補助金受贈益 | △9,738 | - | |||||||||
| 補助金返還損 | - | 17,669 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,714 | - | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | △52,701 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 163,111 | △206,236 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △363,563 | △42,538 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 66,156 | 62,096 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △47,288 | 72,387 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,229 | △9,806 | |||||||||
| 小計 | 258,340 | 254,909 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,666 | 3,717 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68,046 | △60,408 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,288 | △6,129 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,671 | 192,089 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,884 | △6,998 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,057 | - | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 9,738 | - | |||||||||
| 国庫補助金返還による支出 | - | △17,669 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △301,425 | △245,853 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | 481 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △289 | △6,006 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 438 | 198 | |||||||||
| その他の支出 | △4,316 | △2,943 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255,782 | △280,591 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △19,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 741,356 | 820,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △606,091 | △1,036,368 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,240 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 612,223 | 49,994 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △96,289 | △55,070 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 635,438 | △121,444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,581 | 2,712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 531,746 | △207,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244,925 | 776,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 776,671 | ※1 569,437 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
