有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △58,681 | 188,213 | |||||||||
| 減価償却費 | 307,141 | 285,591 | |||||||||
| のれん償却額 | 8,060 | 8,060 | |||||||||
| 減損損失 | 237,946 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,055 | △3,058 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △20,824 | 3,470 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,305 | △3,907 | |||||||||
| 支払利息 | 64,613 | 58,568 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10,197 | 6,793 | |||||||||
| 助成金収入 | △41,638 | △27,461 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 47,801 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △531 | △7 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 1,037 | |||||||||
| 国庫補助金受贈益 | △5,000 | △11,191 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 4,630 | 7,435 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △39,301 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △60,629 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △243,359 | 286,517 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 203,879 | △204,157 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,368 | 26,813 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 81,116 | △77,855 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △71,176 | 13,305 | |||||||||
| 小計 | 389,421 | 518,867 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,305 | 3,907 | |||||||||
| 利息の支払額 | △64,891 | △58,939 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 42,955 | 24,982 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | 4,981 | △65,182 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,772 | 423,634 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,400 | △4,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,893 | △11,630 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 67,653 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △479,678 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,461 | △313,813 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 895 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,308 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 5,000 | 11,191 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △170,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | ― | |||||||||
| その他の支出 | △7,010 | △3,701 | |||||||||
| その他の収入 | 3,965 | 24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △713,872 | △256,373 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 177,500 | △170,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 950,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △865,120 | △982,140 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △81,841 | △86,354 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △339,461 | △288,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,189 | △4,606 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △663,371 | △125,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,320,952 | 1,657,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,657,580 | ※1 1,531,740 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
