アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月30日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,003 | 1,214 |
| 有形固定資産減価償却費 | 1,130 | 1,469 |
| 無形固定資産減価償却費 | 52 | 56 |
| 社債発行費償却 | 5 | 3 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -279 | -263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -523 | 326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -318 | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -37 |
| 支払利息 | 117 | 129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | 729 |
| 有形固定資産除却損 | 152 | 156 |
| 無形固定資産除却損 | 18 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,523 | -34 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,046 | 1,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,653 | -3,556 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 656 | -355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197 | 239 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 1,993 | 3,033 |
| その他の増減 | -106 | -29 |
| 小計 | 1,577 | 5,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 37 |
| 利息の支払額 | -120 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806 | 4,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,475 | -2,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 771 | 580 |
| 有形固定資産の除却に係る支出 | -24 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260 | -181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 0 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -72 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -251 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 92 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,278 | -1,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 340 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,675 | -1,423 |
| 社債の発行による収入 | － | 684 |
| 社債の償還による支出 | -1,160 | -730 |
| リース債務の返済による支出 | － | -74 |
| 少数株主による株式払込による収入 | 9 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | 0 |
| 配当金の支払額 | -313 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,347 | 882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,820 | 3,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,023 | 3,202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,202 | 7,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
