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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	169	-2,163
減価償却費	1,152	1,002
社債発行費償却	2	2
のれん及び負ののれん償却額	-197	-196
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-481	-30
賞与引当金の増減額（△は減少）	-422	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	46	-3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	41	-10
受取利息及び受取配当金	-21	-23
支払利息	138	134
負ののれん発生益	－	-124
投資有価証券売却損益（△は益）	0	0
投資有価証券評価損益（△は益）	118	160
有形固定資産除却損	28	569
有形固定資産売却損益（△は益）	2	13
減損損失	－	741
災害損失	5	－
事業構造改善費用	－	729
売上債権の増減額（△は増加）	5,632	-2,919
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,481	224
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,696	762
ファクタリング未払金の増減額（△は減少）	-3,213	1,715
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-86	-22
未払消費税等の増減額（△は減少）	-182	-32
その他	66	195
小計	1,581	724
利息及び配当金の受取額	21	23
利息の支払額	-132	-136
災害損失の支払額	-87	－
事業構造改善費用の支払額	－	-682
法人税等の支払額	-1,087	-44
法人税等の還付額	－	386
営業活動によるキャッシュ・フロー	295	270
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-30	－
定期預金の払戻による収入	80	－
有形固定資産の取得による支出	-2,282	-391
有形固定資産の売却による収入	735	212
有形固定資産の除却による支出	-9	-11
無形固定資産の取得による支出	-17	-193
投資有価証券の取得による支出	-106	-149
投資有価証券の売却による収入	1	0
貸付けによる支出	-38	-15
貸付金の回収による収入	17	40
子会社株式の取得による支出	－	-8
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,650	-516
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-122	-75
長期借入れによる収入	2,395	1,900
長期借入金の返済による支出	-1,290	-1,412
社債の償還による支出	-150	-150
リース債務の返済による支出	-152	-207
自己株式の取得による支出	0	-38
配当金の支払額	-312	-208
財務活動によるキャッシュ・フロー	366	-191
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-989	-437
現金及び現金同等物の期首残高	7,109	6,120
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,120	6,120

アジアパイル HD（5288）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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