営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は106億51百万円となり、前連結会計年度末より9億12百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動において得られた資金は、前年同四半期比21億95百万円減少し6億58百万円となりました。この要因は、税金等調整前四半期純利益の計上17億10百万円、減価償却費の計上7億8百万円などにより増加しましたが、ファクタリング未払金の増加9億44百万円、法人税等の支払い8億20百万円により減少したことなどによるものであります。

2014/11/13 13:05