営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は106億75百万円となり、前連結会計年度末より65百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動において使用した資金は、4億53百万円(前年同四半期は6億58百万円の収入)となりました。この要因は、税金等調整前四半期純利益の計上16億79百万円、減価償却費の計上8億47百万円などにより増加しましたが、売上債権の増加30億38百万円、法人税等の支払い8億13百万円などにより減少したことによるものであります。

2015/11/12 11:14