営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は116億29百万円となり、前連結会計年度末より2億99百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動において得られた資金は、36億52百万円(前年同四半期は2億11百万円の支出)となりました。この要因は、未成工事受入金の減少15億15百万円、法人税等の支払い11億75百万円などにより減少しましたが、税金等調整前四半期純利益の計上24億18百万円、減価償却費の計上13億円、たな卸資産の減少20億92百万円などにより増加したことによるものであります。

2019/11/13 10:50