営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は149億2百万円となり、前連結会計年度末より29億44百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動において得られた資金は、前年同四半期比1億21百万円増加し37億73百万円となりました。この要因は、仕入債務の減少12億93百万円などにより減少しましたが、税金等調整前四半期純利益の計上25億45百万円、減価償却費の計上14億15百万円、売上債権の減少10億38百万円などにより増加したことによるものであります。

2020/11/12 9:24