営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は118億58百万円となり、前連結会計年度末より24億86百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動において使用した資金は、4億10百万円(前年同四半期は37億73百万円の獲得)となりました。この要因は、税金等調整前四半期純利益の計上20億36百万円、減価償却費の計上14億61百万円などにより増加しましたが、売上債権の増加32億21百万円、棚卸資産の増加14億96百万円などにより減少したことによるものであります。

2021/11/12 9:31