営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は124億45百万円となり、前連結会計年度末より17億80百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動において得られた資金は、14億57百万円(前年同四半期は4億10百万円の使用)となりました。この要因は、売上債権の増加55億33百万円、棚卸資産の増加24億62百万円などにより減少しましたが、税金等調整前四半期純利益の計上35億58百万円、減価償却費の計上16億10百万円、ファクタリング未払金の増加27億79百万円などにより増加したことによるものであります。

2022/11/11 9:57