営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は162億82百万円となり、前連結会計年度末より35億34百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動において得られた資金は、前年同期比33億7百万円減少し42億41百万円となりました。この要因は、支払サイトを短縮したことなどによって、ファクタリング未払金が22億54百万円減少、仕入債務が20億90百万円減少、また、法人税等の支払い29億72百万円などにより減少しましたが、税金等調整前当期純利益の計上57億51百万円、減価償却費の計上35億18百万円などにより増加したことによるものであります。

2024/06/27 11:31