#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債につきましては、有利子負債が1兆9,505億円と前期末(2兆82億円)から576億円減少したことに加え、支払手形及び買掛金の減少(450億円)等により、前期末(3兆4,159億円)から916億円減少し3兆3,243億円となりました。
純資産につきましては、親会社株主に帰属する四半期純利益110億円等による増加があるものの、配当金の支払いによる減少(135億円)、自己株式の取得等による減少(442億円)、為替換算調整勘定の減少(961億円)等により、前期末(3兆90億円)から1,542億円減少し2兆8,548億円となりました。なお、当期末の自己資本は2兆6,230億円となり、有利子負債自己資本比率(D/Eレシオ)は0.74倍となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益188億円に減価償却費(1,452億円)、売上債権の減少(901億円)等を加えた収入に対し、仕入債務の減少(378億円)等があり、2,372億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出(1,535億円)、投資有価証券及び関係会社株式の取得による支出(575億円)がある一方、投資有価証券の売却による収入(219億円)等もあり、1,844億円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の減少(576億円)に加え、自己株式の取得による支出(442億円)、前期末の配当(135億円)等により、463億円の支出となりました。以上により、当期末における現金及び現金同等物は742億円となりました。
2016/11/09 15:00