純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債につきましては、有利子負債が2兆1,745億円と前期末(2兆1,048億円)から697億円増加したことに加え、支払手形及び買掛金の増加(192億円)等により、前期末(3兆9,709億円)から948億円増加し4兆657億円となりました。
純資産につきましては、親会社株主に帰属する四半期純利益991億円による増加、配当金の支払いによる減少(397億円)に加え、その他有価証券評価差額金の増加(432億円)等により、前期末(3兆2,910億円)から1,203億円増加し3兆4,113億円となりました。なお、当期末の自己資本は3兆558億円となり、有利子負債自己資本比率(D/Eレシオ)は0.71倍となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,546億円に減価償却費(1,648億円)等を加えた収入に対し、たな卸資産の増加(1,347億円)等があり、2,140億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出(2,005億円)等があり、1,928億円の支出となりました。この結果、フリーキャッシュ・フローは212億円の収入(前年同期は527億円の収入)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の増加(697億円)に対し、前期末の配当(397億円)等により、56億円の支出となりました。以上により、当期末における現金及び現金同等物は1,097億円となりました。

2017/11/10 10:00