1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- 38億3200万
- 2009年3月31日 -3.91%
- 36億8200万
- 2010年3月31日 -19.04%
- 29億8100万
- 2011年3月31日 +78.06%
- 53億800万
- 2012年3月31日 -18.71%
- 43億1500万
- 2013年3月31日 -15.71%
- 36億3700万
- 2014年3月31日 +11.71%
- 40億6300万
- 2015年3月31日 -10.41%
- 36億4000万
- 2016年3月31日 +4.09%
- 37億8900万
- 2017年3月31日 +12.91%
- 42億7800万
- 2018年3月31日 -9.12%
- 38億8800万
- 2019年3月31日 -13.5%
- 33億6300万
- 2020年3月31日 +77.31%
- 59億6300万
- 2021年3月31日 +25.29%
- 74億7100万
- 2022年3月31日 -14.43%
- 63億9300万
- 2023年3月31日 +6.21%
- 67億9000万
- 2024年3月31日 +30.85%
- 88億8500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/21 16:22
(注)1.平均利率の算定にあたっては、当連結会計年度末時点での利率及び残高を使用しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 10,061 13,516 1.63 - 1年以内に返済予定の長期借入金 7,244 7,542 0.72 - 1年以内に返済予定のリース債務 122 162 - -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの事業活動における資金需要のうち主なものは、製品製造のための原材料等の調達及び生産性向上を中心とした設備投資によるものです。2024/06/21 16:22
当社グループは、原則内部資金または借入及び社債の発行により資金調達することとしています。当社グループは財務の健全性を保ち、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことによって、当社グループの将来必要な資金を調達することが可能と考えています。なお、緊急時の手許流動性確保を目的に金融機関とコミットメントライン契約を締結しています。
(4)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2024/06/21 16:22
当社グループでは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。また、当座貸越枠の維持のほか、金融機関とコミットメントライン契約を締結し、不測の事態に備えています。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明