営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動及び財務活動の資金増加を投資活動の有形固定資産取得の支払い等に充当し、当連結会計年度末には174億8千5百万円(前期比23億1千2百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益42億4千9百万円(前期比15億9千3百万円減)及び減価償却費100億8千6百万円(前期比11億2千8百万円増)に対し、売上債権、仕入債務及びたな卸資産を合わせた純営業取引54億5百万円の資金減少(前期比115億1千8百万円減)及び法人税等の支払20億9千9百万円(前期比22億1千8百万円増)等により、72億5千1百万円の増加(前期比95億1千9百万円減)となりました。

2014/06/26 16:57