営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動及び財務活動の資金増加を投資活動の有形固定資産取得の支払い等に充当し、当第2四半期連結会計期間末には175億8千5百万円(前年同期比15億6千7百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益14億7千2百万円(前年同期比4億5千1百万円増)、減価償却費47億7千8百万円(前年同期比3千2百万円減)、売上債権と仕入債務及びたな卸資産を合わせた純営業取引による資金の減少41億4千5百万円(前年同期比25億9千1百万円減)等により、25億8千1百万円の増加(前年同期比12億4千7百万円減)となりました。

2014/11/11 16:14