営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動の資金増加を投資活動の有形固定資産取得の支払い等に充当し、当第2四半期連結会計期間末には214億5千5百万円(前年同期比38億6千9百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、減価償却費56億5千8百万円(前年同期比8億8千万円増)、売上債権と仕入債務及びたな卸資産を合わせた純営業取引による資金の減少8億2千9百万円(前年同期比33億3千1百万円増)等により、59億3千9百万円の増加(前年同期比33億5千7百万円増)となりました。

2015/11/11 16:48