営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動及び財務活動による資金増加を投資活動の有形固定資産取得の支払い等に充当し、当連結会計年度末には23,319百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により得られた資金は、前連結会計年度比10,475百万円減の5,730百万円となりました。これは主に減価償却費12,515百万円、売上債権の増加6,498百万円等によるものです。

2021/06/24 16:24