利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動により獲得した資金は、前年同期比155百万円増加の4,917百万円となりました。これは主に売上債権の減少10,220百万円、減価償却費5,735百万円、仕入債務の減少8,110百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動により使用した資金は、前年同期比1,402百万円減少の1,988百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4,141百万円、定期預金の減少1,006百万円、有形固定資産の売却による収入739百万円によるものです。

2024/11/08 16:15