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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-15,822	-2,305
減価償却費	2,205	1,530
減損損失	14,851	－
のれん償却額	170	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	81	158
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-52	-74
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	134
受取利息及び受取配当金	-147	-109
支払利息	552	611
雇用調整助成金	－	-603
受取保険金	－	-304
為替差損益（△は益）	-16	-89
持分法による投資損益（△は益）	3	15
固定資産処分損益（△は益）	297	3
投資有価証券評価損益（△は益）	136	－
売上債権の増減額（△は増加）	7,580	6,357
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,614	3,497
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,294	-6,798
その他	1,665	1,196
小計	1,597	3,219
利息及び配当金の受取額	147	109
利息の支払額	-522	-683
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,695	-157
雇用調整助成金の受取額	－	488
災害損失の支払額	－	-18
営業活動によるキャッシュ・フロー	-472	2,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-13	-12
定期預金の払戻による収入	24	24
投資有価証券の取得による支出	-6	-4
有形固定資産の取得による支出	-4,594	-2,164
有形固定資産の売却による収入	94	2
無形固定資産の取得による支出	-372	-341
貸付けによる支出	-7	-21
貸付金の回収による収入	8	16
その他	62	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,806	-2,493
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,970	975
長期借入れによる収入	1,270	－
長期借入金の返済による支出	-2,529	-3,427
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入	0	－
非支配株主への配当金の支払額	-10	-10
リース債務の返済による支出	-204	-309
配当金の支払額	-539	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	956	-2,771
現金及び現金同等物に係る換算差額	-66	-215
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,388	-2,522
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,703	26,758

三菱製鋼（5632）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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