有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,370 | 5,830 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,300 | 3,605 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △27 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △88 | △70 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △207 | △211 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △334 | △346 | |||||||||
| 支払利息 | 332 | 363 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 157 | 87 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 733 | 411 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △12 | △58 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,132 | △434 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △2,497 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,390 | △6,395 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 900 | △2,355 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,765 | △107 | |||||||||
| その他 | △87 | △707 | |||||||||
| 小計 | 5,298 | △2,883 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 346 | |||||||||
| 利息の支払額 | △333 | △365 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 76 | △1,618 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,377 | △4,520 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △9 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 11 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,363 | 528 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △2,478 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,784 | △5,088 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 79 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △542 | △277 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △4 | △2 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △428 | △4 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 24 | |||||||||
| その他 | △107 | 252 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,376 | △6,975 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 88 | 28 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,558 | 5,448 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,765 | △2,016 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | ※3 157 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | ※3 △160 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △1,149 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17 | △17 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △87 | △65 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △920 | △921 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,855 | 1,302 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △242 | △110 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,613 | △10,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,766 | 38,680 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び 現金同等物の増減額(△は減少) | 300 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,680 | ※1 28,376 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
