有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

※4 期末日満期手形の会計処理
当連結会計年度末日(金融機関休業日)満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度末日満期手形は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
受取手形	―百万円	92百万円
電子記録債権	―	949
支払手形	―	3
電子記録債務	―	1,353
流動負債の「その他」	―	44

5 財務制限条項
前事業年度(平成29年3月31日)
(1)当社を借入人とする財務制限条項付きのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を金融機関と締結し
ております。
その内容は次のとおりであります。
①契約締結日平成29年3月31日
②契約期限平成32年3月31日
③当事業年度末借入金残高―百万円
各年度の決算期及び中間期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成28年3月期の
末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上にそれぞれ維持する。

(2)当社を借入人とする財務制限条項付きのコミットメントライン契約を金融機関と締結しております。
その内容は次のとおりであります。
①契約締結日平成29年3月31日
②契約期限平成32年3月30日又は31日
③当事業年度末借入金残高―百万円
各年度の決算期及び中間期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成28年3月期の
末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上にそれぞれ維持する。
当事業年度(平成30年3月31日)
(1)当社を借入人とする財務制限条項付きのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を金融機関と締結し
ております。
その内容は次のとおりであります。
①契約締結日平成29年3月31日
②契約期限平成32年3月31日
③当事業年度末借入金残高20百万USドル
各年度の決算期及び中間期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成29年3月期の
末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上にそれぞれ維持する。
(2)当社を借入人とする財務制限条項付きのコミットメントライン契約を金融機関と締結しております。
その内容は次のとおりであります。
①契約締結日平成29年3月31日
②契約期限平成32年3月30日又は31日
③当事業年度末借入金残高―百万円
各年度の決算期及び中間期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成29年3月期の
末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上にそれぞれ維持する。