愛知製鋼（5482）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末(47,534百万円)に比べ4,921百万円減少し、42,612百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は24,273百万円と前年同四半期(5,746百万円)に比べ18,526百万円増加しました。これは、前年同四半期に比べ、税引前四半期利益が9,556百万円と8,206百万円増加したこと、棚卸資産の減少による資金の増加3,384百万円(前年同四半期は、棚卸資産の増加による資金の減少5,450百万円)があったことなどによるものであります。

2024/02/14 15:34

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,349	9,556
法人所得税の支払額		△1,894	△1,638
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,746	24,273
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/14 15:34