愛知製鋼（5482）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 160億7800万
2009年3月31日 +63.7%: 263億1900万
2009年12月31日 -67.85%: 84億6100万
2010年3月31日 +129.61%: 194億2700万
2010年9月30日 -60.85%: 76億600万
2010年12月31日 -2.54%: 74億1300万
2011年3月31日 +166.92%: 197億8700万
2011年9月30日: -6億8000万
2012年3月31日: 111億6400万
2012年9月30日 +34.6%: 150億2700万
2013年3月31日 +84.71%: 277億5700万
2013年9月30日 -76.37%: 65億6000万
2014年3月31日 +128.54%: 149億9200万
2014年9月30日 -50.67%: 73億9600万
2015年3月31日 +161.44%: 193億3600万
2015年9月30日 -41.1%: 113億8800万
2016年3月31日 +121.22%: 251億9300万
2016年9月30日 -82.61%: 43億8100万
2017年3月31日 +204.72%: 133億5000万
2017年9月30日 -82.48%: 23億3900万
2018年3月31日 +462.8%: 131億6400万
2018年9月30日 -67.98%: 42億1500万
2019年3月31日 +222.18%: 135億8000万
2019年9月30日 +41.41%: 192億300万
2020年3月31日 +89.07%: 363億800万
2020年9月30日 -82.14%: 64億8500万
2021年3月31日 +128.11%: 147億9300万
2021年9月30日 -67.71%: 47億7700万
2022年3月31日 -18.46%: 38億9500万

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、事業活動の維持及び事業計画の実現を支えるための最適な資金調達、健全な財務状態の維持及びより強固な財務基盤を確立することを基本方針としております。
当社グループの財務状況は引き続き健全性を保っており、製造設備の維持更新、合理化及び生産能力増強並びに次世代事業の育成と強化に必要な設備投資及び研究開発などに必要な資金を営業活動によるキャッシュ・フローや外部からの資金調達を通じて、充分に供給できるものと考えております。
なお、当社グループは、親会社の所有者に帰属する持分を自己資本として定義しております。

2026/06/29 14:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末(36,275百万円)に比べ2,701百万円減少し、33,574百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は65,028百万円と前連結会計年度(25,354百万円)に比べ39,674百万円増加しました。これは、税引前利益が18,485百万円と6,578百万円増加、営業債権及びその他の債権の減少による資金の増加2,327百万円(前連結会計年度は、営業債権及びその他の債権の増加による資金の減少1,372百万円)、営業債務及びその他の債務の増加による資金の増加948百万円(前連結会計年度は、営業債務及びその他の債務の減少による資金の減少3,175百万円)、退職給付に係る資産の減少による資金の増加が29,054百万円と28,770百万円増加したことなどによるものであります。

2026/06/29 14:26

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		11,907	18,485
法人所得税の支払額		△2,957	△3,473
営業活動によるキャッシュ・フロー		25,354	65,028
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/29 14:26