営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末(38,276百万円)に比べ15,886百万円増加し、54,163百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は14,793百万円と前連結会計年度(36,308百万円)に比べ21,515百万円減少しました。これは、仕入債務の増加による資金の増加3,768百万円(前連結会計年度は、仕入債務の減少による資金の減少8,732百万円)があったものの、税金等調整前当期純利益が4,717百万円と前連結会計年度(13,158百万円)に比べ8,441百万円減少、売上債権の増加による資金の減少5,420百万円(前連結会計年度は、売上債権の減少による資金の増加14,637百万円)、未払消費税等の減少による資金の減少1,379百万円(前連結会計年度は、未払消費税等の増加による資金の増加1,404百万円)があったことなどによるものであります。

2021/08/04 15:05