営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末(38,276百万円)に比べ15,738百万円増加、前年同四半期末(33,765百万円)に比べ20,249百万円増加し、54,014百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は6,485百万円と前年同四半期(19,203百万円)に比べ12,718百万円減少しました。これは、仕入債務の減少による資金の減少が1,973百万円と前年同四半期に比べ4,120百万円減少(前年同四半期は、6,093百万円)、その他の流動負債の増加による資金の増加150百万円(前年同四半期は、その他の流動負債の減少による資金の減少1,111百万円)があったものの、税金等調整前四半期純損失2,308百万円(前年同四半期は、税金等調整前四半期純利益6,055百万円)、売上債権の減少による資金の増加が6,230百万円と前年同四半期に比べ5,372百万円減少(前年同四半期は、11,602百万円)、未払消費税等の減少による資金の減少1,627百万円(前年同四半期は、未払消費税等の増加による資金の増加284百万円)、法人税等の支払額2,614百万円(前年同四半期は、911百万円)があったことなどによるものであります。

2020/11/13 15:05