合同製鐵（5410）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,871 | 9,967 |
| 減価償却費 | 5,304 | 6,256 |
| 減損損失 | － | 135 |
| 負ののれん償却額 | -168 | -351 |
| 固定資産除却損 | 351 | 141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 23 | 5 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -104 |
| 受取保険金 | － | -32 |
| 補助金収入 | － | -156 |
| たな卸資産評価損 | － | 2,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 192 | 1,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -480 | -491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -262 |
| 支払利息 | 773 | 739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,595 | 14,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,899 | -9,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,373 | -16,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -304 | 637 |
| その他 | -1,493 | -732 |
| 小計 | 9,654 | 7,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 314 |
| 保険金の受取額 | － | 50 |
| 補助金の受取額 | － | 156 |
| 利息の支払額 | -776 | -728 |
| 法人税等の支払額 | -2,345 | -965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,931 | 6,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | 280 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,066 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,354 | -5,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326 | 71 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -448 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 44 |
| 事業譲渡による収入 | － | 179 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,210 | － |
| その他 | 670 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,698 | -5,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400 | 1,380 |
| 長期借入れによる収入 | 9,100 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,358 | -6,140 |
| 株式の発行による収入 | 6,116 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2,553 | － |
| 配当金の支払額 | -1,450 | -519 |
| リース債務の返済による支出 | － | -63 |
| その他 | -26 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665 | 1,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566 | 1,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,140 | 5,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,707 | 7,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
