営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前期末(243億87百万円)より33億32百万円増加し、277億20百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益65億36百万円、減価償却費22億51百万円及び売上債権の減少額147億16百万円等の収入に対し、仕入債務の減少額120億9百万円及び法人税等の支払額21億21百万円等の支出により、69億62百万円の収入(前年同期は25億34百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出32億90百万円等により、28億96百万円の支出(前年同期は17億88百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額20億47百万円等により、7億36百万円の支出(前年同期は47億91百万円の支出)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2024/11/08 9:00