日本鋳造（5609）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 614 | 99 |
| 減価償却費 | 435 | 387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -16 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -14 |
| 支払利息 | 25 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | 432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 224 | 108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186 | -433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27 | 1 |
| その他 | 0 | 20 |
| 小計 | 1,333 | 753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 14 |
| 利息の支払額 | -25 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199 | 552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| その他 | -2 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,214 | -828 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -105 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -972 | -784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174 | -355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 383 | 557 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 557 | 201 |
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