日本鋳造（5609）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 99 | 318 |
| 減価償却費 | 387 | 268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 5 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 160 | -160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | 91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | 14 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | － | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -9 |
| 支払利息 | 16 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432 | 1,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108 | -361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -433 | -566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | -27 |
| その他 | 20 | 67 |
| 小計 | 753 | 972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 9 |
| 利息の支払額 | -16 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -199 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552 | 964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他 | -4 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | -840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | -280 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -828 | -519 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,049 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -105 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -784 | 143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355 | 267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557 | 201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 201 | 469 |
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