日本鋳造（5609）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 107 | -132 |
| 減価償却費 | 131 | 157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少）） | -160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 95 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | 170 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592 | 676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142 | -458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503 | -473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | -11 |
| その他 | 47 | -103 |
| 小計 | 287 | -240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280 | -398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213 | -502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -22 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 国庫補助金収入 | － | 360 |
| その他 | -11 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | 375 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286 | -156 |
| 株式の発行による収入 | 1,049 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -105 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377 | 288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418 | -284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201 | 620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620 | 185 |
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