日本鋳造（5609）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -132 | 42 |
| 減価償却費 | 157 | 158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 676 | 622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473 | -168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| その他 | -103 | -4 |
| 小計 | -240 | 411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -398 | 401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -502 | -125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 国庫補助金収入 | 360 | － |
| その他 | -12 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 375 | -565 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288 | -227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284 | 46 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185 | 184 |
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