日本鋳造（5609）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 42 | -59 |
| 減価償却費 | 158 | 163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 622 | -26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237 | -155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168 | 244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -71 |
| その他 | -4 | -52 |
| 小計 | 411 | 38 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -11 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -565 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46 | -229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184 | 35 |
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