流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
コマーシャル・ペーパー(1年以内に返済予定のもの)	8,000	17,000	△0.00	-
流動負債その他	211	-	-	-
合計	144,998	158,881	-	-

(注) 1 「平均利率」は、期末残高にかかる加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/25 12:07

#2 担保に供している資産の注記（連結）

②担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	250	〃	250	〃
流動負債その他	7	〃	8	〃
長期借入金	3,750	〃	3,500	〃

2020/06/25 12:07