利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、233億44百万円(前年同期比82億87百万円の増加)となりました。収入の主な内訳としては、売上規模の縮小に伴う売上債権の減少241億91百万円、たな卸資産圧縮102億13百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少187億63百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、155億41百万円(前年同期比52億13百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出149億21百万円によるものであります。

2020/11/13 9:45