利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、91億53百万円(前年同期は233億44百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳としては、税金等調整前四半期純利益201億32百万円、非資金損益項目である減価償却費134億69百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権及び契約資産の増加105億44百万円、棚卸資産の増加219億99百万円、仕入債務の減少59億65百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、108億10百万円(前年同期比47億31百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出93億91百万円によるものであります。

2021/11/12 9:36