財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、108億10百万円(前年同期比47億31百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出93億91百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、91億26百万円(前年同期比34億44百万円の減少)となりました。収入の主な内訳は、短期借入金の増加額75億28百万円、コマーシャル・ペーパーの増加額50億円、長期借入れによる収入33億円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出46億66百万円であります。

2021/11/12 9:36