利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、166億84百万円(前期は337億66百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益407億46百万円、非資金損益項目である減価償却費267億97百万円であり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加508億93百万円、売上債権及び契約資産の増加238億96百万円、仕入債務の減少28億17百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、145億68百万円(前期比148億26百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出190億66百万円によるものであります。

2022/06/24 12:49