財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、145億68百万円(前期比148億26百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出190億66百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、194億2百万円(前期比164億2百万円の増加)となりました。収入の主な内訳は、コマーシャル・ペーパーの増加370億円、長期借入れによる収入78億円、短期借入金の増加37億34百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出103億69百万円、社債の償還による支出100億円であります。

2022/06/24 12:49