利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、76億31百万円(前年同期比15億22百万円の減少)となりました。収入の主な内訳としては、税金等調整前四半期純利益236億86百万円、非資金損益項目である減価償却費129億88百万円であり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加257億17百万円、売上債権及び契約資産の増加69億36百万円、法人税等の支払額106億57百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、104億46百万円(前年同期比3億63百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出100億72百万円によるものであります。

2022/11/14 14:12