財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、104億46百万円(前年同期比3億63百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出100億72百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、151億44百万円(前年同期比60億17百万円の増加)となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入220億円、社債の発行による収入100億円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出115億7百万円であります。

2022/11/14 14:12