利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、241億40百万円(前年同期は76億31百万円の資金の減少)となりました。収入の主な内訳としては、税金等調整前四半期純利益184億3百万円、非資金損益項目である減価償却費131億82百万円、売上債権及び契約資産の減少47億31百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少43億2百万円、法人税等の支払額66億88百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、134億89百万円(前年同期は104億46百万円の資金の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出130億64百万円によるものであります。

2023/11/14 10:02