財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、134億89百万円(前年同期は104億46百万円の資金の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出130億64百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、92億22百万円(前年同期は151億44百万円の資金の増加)となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入212億円、短期借入金の増加98億53百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出248億24百万円、コマーシャル・ペーパーの減少90億円であります。

2023/11/14 10:02