支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
受取手形	139百万円	133百万円
支払手形	51	58
電子記録債務	108	122
営業外支払手形	37	97

2019/06/26 14:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部では、預け金が2億5千3百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が1億3千1百万円、たな卸資産が17億7千9百万円増加したこと等により流動資産が17億4百万円増加しました。また、保有株式の売却及び株価の下落等により投資有価証券が2億3千6百万円が減少した一方、有形固定資産が19億6千4百万円、無形固定資産が3億8百万円増加したこと等により固定資産が20億1千5百万円増加しました。その結果、資産の合計は480億1千6百万円(前連結会計年度末比37億1千9百万円増加)となりました。
負債の部では、支払手形及び買掛金が6億1千5百万円、電子記録債務が3億2百万円減少したものの、短期借入金が28億1千3百万円、営業外支払手形が7億2千1百万円増加したこと等により流動負債が26億4千1百万円増加しました。また、長期借入金が9億5百万円増加したことや退職給付に係る負債が1億9千7百万円増加したこと等により固定負債が12億1千2百万円増加し、負債の合計は273億2千7百万円(前連結会計年度末比38億5千3百万円増加)となりました。
純資産の部では、配当金の支払い2億1千9百万円や、保有株式の売却や株価下落等によりその他有価証券評価差額金が1億5千万円減少したものの、親会社株主に帰属する当期純利益が2億4千4百万円計上されたこと等により、純資産の合計は206億8千8百万円となりました。

2019/06/26 14:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、そのうち上場株式については、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2019/06/26 14:10