有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △113 | △6,459 |
| 減価償却費 | 1,878 | 1,954 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △43 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △90 | △94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △32 | 11 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △0 | △15 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 166 | 103 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 40 | - |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 134 | △3,769 |
| 固定資産圧縮損 | 58 | - |
| 減損損失 | - | 8,464 |
| 補助金収入 | △59 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △35 |
| 支払利息 | 63 | 57 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,088 | 266 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1 | 349 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,331 | 444 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 295 | △433 |
| その他 | △100 | 152 |
| 小計 | 1,874 | 995 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △137 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,737 | 1,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,096 | △1,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90 | △99 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 53 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 35 |
| 補助金の受取額 | 59 | - |
| その他 | 1 | △249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,036 | 2,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,823 | △2,798 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 420 |
| 長期借入金の返済による支出 | △290 | △250 |
| リース債務の返済による支出 | △16 | △21 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △52 | △52 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 利息の支払額 | △63 | △57 |
| 配当金の支払額 | △219 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,301 | △2,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2 | 665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264 | 266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 266 | ※ 932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
